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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 812 395.00 | | 1 812 395.00 | 1 812 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 812 395.00 | | 1 812 395.00 | 1 812 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
110 Total général Actif | 1 888 604.00 | | 1 888 604.00 | 1 888 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 085 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 719 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 802 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 888 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 596 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | 94 500.00 | | 132 000.00 |
230 Autres produits | | 28 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 000.00 | 122 500.00 | | 132 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 441.00 | 28 877.00 | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 581.00 | 115 068.00 | | 126 581.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 022.00 | 143 945.00 | | 129 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 978.00 | -21 445.00 | | 2 978.00 |
280 Produits financiers | 125 482.00 | 150 413.00 | | 125 482.00 |
294 Charges financières | 11 986.00 | 9 623.00 | | 11 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 474.00 | 119 345.00 | | 116 474.00 |