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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 180.00 | 2 791.00 | 389.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 300.00 | 225.00 | 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 801 262.00 | 3 091.00 | 1 798 171.00 | 1 801 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CF Disponibilités | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 338.00 | 3 091.00 | 1 865 247.00 | 1 868 338.00 |
CU Autres participations | 1 797 557.00 | | 1 797 557.00 | 1 797 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 706.00 | -352 317.00 | | -245 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 802.00 | 106 611.00 | | 36 802.00 |
DK Provisions réglementées | 6 241.00 | 1 774.00 | | 6 241.00 |
DL TOTAL (I) | 797 336.00 | 756 068.00 | | 797 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 700.00 | 1 165 890.00 | | 1 004 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 466.00 | 13 188.00 | | 11 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 11 175.00 | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 652.00 | 38 865.00 | | 18 652.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 911.00 | 1 229 950.00 | | 1 067 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 247.00 | 1 986 017.00 | | 1 865 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 210.00 | 229 939.00 | | 231 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 466.00 | 1 774.00 | | 4 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466.00 | 1 774.00 | | 4 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 466.00 | -1 774.00 | | -4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 906.00 | | | -3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 123.00 | 126 472.00 | | 192 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 322.00 | 19 861.00 | | 155 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 802.00 | 106 611.00 | | 36 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 023.00 | | | 1 803 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 761.00 | 1 797 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 1 801 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 318.00 | | | 1 799 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856.00 | 1 235.00 | | 1 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 1 060.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 175.00 | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 700.00 | 167 998.00 | 666 637.00 | 1 004 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 990.00 | | | 161 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 911.00 | 231 210.00 | 666 637.00 | 1 067 911.00 |