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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 700.00 | 6 918.00 | 49 782.00 | 56 700.00 |
AP Constructions | 6 439.00 | 468.00 | 5 972.00 | 6 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 845.00 | 6 970.00 | 29 875.00 | 36 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 634.00 | 14 355.00 | 90 280.00 | 104 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 250.00 | | 1 033 250.00 | 1 033 250.00 |
BZ Autres créances | 123 990.00 | | 123 990.00 | 123 990.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 407.00 | | 1 169 407.00 | 1 169 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 042.00 | 14 355.00 | 1 259 687.00 | 1 274 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 351.00 | | | -5 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 008.00 | -5 351.00 | | -185 008.00 |
DL TOTAL (I) | -140 359.00 | 44 649.00 | | -140 359.00 |
DP Provisions pour risques | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 358.00 | | | 719 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 568.00 | | | 297 568.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 258.00 | | | 313 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 185.00 | 11 001.00 | | 1 330 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 687.00 | 55 650.00 | | 1 259 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 323.00 | | 1 515 323.00 | 1 515 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 323.00 | | 1 515 323.00 | 1 515 323.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 861.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 329.00 | | | 1 515 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 337.00 | 5 351.00 | | 1 700 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 008.00 | -5 351.00 | | -185 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650.00 | | 99 984.00 | 4 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 355.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 437.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 861.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 358.00 | 719 358.00 | | 719 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 258.00 | 313 258.00 | | 313 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 250.00 | 1 033 250.00 | | 1 033 250.00 |
VB T. V. A. | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 890.00 | 1 157 240.00 | 4 650.00 | 1 161 890.00 |
VW T.V.A. | 181 326.00 | 181 326.00 | | 181 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 185.00 | 1 330 185.00 | | 1 330 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |