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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76.00 | 25.00 | 50.00 | 76.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 969.00 | 3 619.00 | 17 350.00 | 20 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 044.00 | 3 644.00 | 27 400.00 | 31 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
084 Disponibilités | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
110 Total général Actif | 61 633.00 | 3 644.00 | 57 988.00 | 61 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
222 Production stockée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
242 Autres charges externes. | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
252 Charges sociales | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 132.00 | | | 2 132.00 |