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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 350 202.00 | | 350 202.00 | 350 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 202.00 | | 350 202.00 | 350 202.00 |
072 Créances – Autres | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
084 Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
110 Total général Actif | 365 292.00 | | 365 292.00 | 365 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 812.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 330.00 | 2 821.00 | | 2 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 330.00 | 2 821.00 | | 2 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 330.00 | -2 820.00 | | -2 330.00 |
280 Produits financiers | 55 600.00 | 121 000.00 | | 55 600.00 |
294 Charges financières | 1 374.00 | 1 340.00 | | 1 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 084.00 | 2 602.00 | | 3 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 812.00 | 114 238.00 | | 48 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 196.00 | | | 350 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 370.00 | | | 370.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 084.00 | | | 3 084.00 |