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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 252.00 | 22 513.00 | 89 739.00 | 112 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 798.00 | 10 794.00 | 78 004.00 | 88 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 139.00 | 11 543.00 | 97 596.00 | 109 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 355 189.00 | 44 850.00 | 310 339.00 | 355 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
BZ Autres créances | 1 871 762.00 | | 1 871 762.00 | 1 871 762.00 |
CF Disponibilités | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 028.00 | | 2 034 028.00 | 2 034 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 217.00 | 44 850.00 | 2 344 367.00 | 2 389 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 705 360.00 | | | 1 705 360.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 762.00 | | | -26 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 444.00 | -26 762.00 | | -367 444.00 |
DL TOTAL (I) | -244 207.00 | 123 238.00 | | -244 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 070.00 | 165.00 | | 248 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 866.00 | 301 033.00 | | 2 121 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 330.00 | 92 657.00 | | 157 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 635.00 | 4 035.00 | | 60 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541.00 | 3 951.00 | | 541.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 2 075.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 574.00 | 403 915.00 | | 2 588 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 367.00 | 527 152.00 | | 2 344 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 194.00 | 403 915.00 | | 281 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 165.00 | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 527.00 | | 311 527.00 | 311 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 527.00 | | 311 527.00 | 311 527.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 548.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 890.00 | 159 717.00 | | 314 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 335.00 | 186 480.00 | | 682 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 444.00 | -26 762.00 | | -367 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 997.00 | | 197 550.00 | 285 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 357.00 | 355 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 357.00 | 109 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | 88 410.00 | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 357.00 | | 109 139.00 | 128 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302.00 | 44 548.00 | | 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62.00 | 22 450.00 | | 62.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 10 555.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 330.00 | 157 330.00 | | 157 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121 998.00 | 21 998.00 | 2 100 000.00 | 2 121 998.00 |
UX Autres créances clients | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 516.00 | 40 136.00 | 164 822.00 | 247 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 362.00 | | | 247 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871 762.00 | 166 402.00 | 1 705 360.00 | 1 871 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 208.00 | 235 849.00 | 1 705 360.00 | 1 941 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 574.00 | 281 194.00 | 2 264 822.00 | 2 588 574.00 |