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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 463.00 | 13 833.00 | 67 630.00 | 81 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 463.00 | 13 833.00 | 98 630.00 | 112 463.00 |
060 Stock marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
084 Disponibilités | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 558.00 | | 71 558.00 | 71 558.00 |
110 Total général Actif | 184 021.00 | 13 833.00 | 170 188.00 | 184 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 647.00 | 100 122.00 | | 50 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 264.00 | | | 82 264.00 |
230 Autres produits | 706.00 | 1 069.00 | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 617.00 | 101 191.00 | | 133 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 301.00 | 65 153.00 | | 28 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -6 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 151.00 | 41 043.00 | | 27 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 314.00 | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 195.00 | 5 642.00 | | 14 195.00 |
252 Charges sociales | 3 091.00 | 1 356.00 | | 3 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 322.00 | 4 511.00 | | 9 322.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 10.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 113.00 | 111 829.00 | | 78 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 504.00 | -10 638.00 | | 55 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 504.00 | -10 638.00 | | 55 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 512.00 | | | 42 512.00 |