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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 776.00 | 3 067.00 | 710.00 | 3 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 727 438.00 | | 727 438.00 | 727 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 914.00 | 3 067.00 | 1 911 848.00 | 1 914 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 240.00 | | 67 240.00 | 67 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 154.00 | 3 067.00 | 1 979 088.00 | 1 982 154.00 |
CU Autres participations | 1 183 500.00 | | 1 183 500.00 | 1 183 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 104.00 | 2 000 104.00 | | 2 000 104.00 |
DH Report à nouveau | -56 680.00 | | | -56 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 995.00 | -56 680.00 | | -4 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 429.00 | 1 943 424.00 | | 1 938 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 261.00 | 112 814.00 | | 34 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 1 533.00 | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 045.00 | 4 498.00 | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 659.00 | 125 959.00 | | 40 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 088.00 | 2 069 382.00 | | 1 979 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 956 651.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 1 960 404.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 607.00 | 2 000 104.00 | | 13 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 607.00 | 2 000 584.00 | | 13 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | -40 180.00 | | -1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 582.00 | 1 984 255.00 | | 38 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 577.00 | 2 040 936.00 | | 43 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 995.00 | -56 680.00 | | -4 995.00 |