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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 701.00 | 2 361.00 | 3 340.00 | 5 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508 033.00 | | 508 033.00 | 508 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 734.00 | 2 361.00 | 1 011 373.00 | 1 013 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
CF Disponibilités | 454 425.00 | | 454 425.00 | 454 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 722.00 | | 583 722.00 | 583 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 456.00 | 2 361.00 | 1 595 095.00 | 1 597 456.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
DG Autres réserves | 457 726.00 | | | 457 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 996.00 | 481 816.00 | | 291 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 813.00 | 981 816.00 | | 1 273 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 121.00 | | | 197 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 128.00 | 24 526.00 | | 47 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 320.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 113.00 | 161 911.00 | | 75 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 282.00 | 187 757.00 | | 321 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 095.00 | 1 169 574.00 | | 1 595 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 086.00 | 61 163.00 | | 41 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 259.00 | 705 066.00 | | 428 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 262.00 | 223 250.00 | | 136 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 996.00 | 481 816.00 | | 291 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 707.00 | | 512 026.00 | 501 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | | 3 993.00 | 1 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 508 033.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 1 779.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | 1 779.00 | | 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 121.00 | 197 121.00 | | 197 121.00 |
VI Groupe et associés | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 282.00 | 321 282.00 | | 321 282.00 |