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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 794.00 | 4 742.00 | 7 051.00 | 11 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 140.00 | 13 076.00 | 33 063.00 | 46 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 134.00 | 17 818.00 | 41 315.00 | 59 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 527.00 | | 180 527.00 | 180 527.00 |
BZ Autres créances | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 299 306.00 | | 299 306.00 | 299 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 253.00 | | 569 253.00 | 569 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 387.00 | 17 818.00 | 610 568.00 | 628 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 150.00 | | | 94 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 792.00 | | | 95 792.00 |
DL TOTAL (I) | 211 942.00 | | | 211 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 200.00 | | | 309 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 625.00 | | | 398 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 568.00 | | | 610 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 207.00 | | | 390 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 252.00 | | 17 882.00 | 41 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 252.00 | | 17 682.00 | 40 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 200.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061.00 | 13 758.00 | 17 819.00 | 4 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | 13 758.00 | 17 819.00 | 4 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 201.00 | 309 201.00 | | 309 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 180 527.00 | 180 527.00 | | 180 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 411.00 | 4 992.00 | 8 419.00 | 13 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 599.00 | 237 399.00 | 1 200.00 | 238 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 626.00 | 390 207.00 | 8 419.00 | 398 626.00 |