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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 252 555.00 | | 2 252 555.00 | 2 252 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 252 555.00 | | 2 252 555.00 | 2 252 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
072 Créances – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
084 Disponibilités | 912 714.00 | | 912 714.00 | 912 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 090 585.00 | | 1 090 585.00 | 1 090 585.00 |
110 Total général Actif | 3 343 140.00 | | 3 343 140.00 | 3 343 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 337 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 338 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 343 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 252 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
242 Autres charges externes. | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
252 Charges sociales | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 530.00 | | | 530.00 |