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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 558.00 | 29 007.00 | 3 550.00 | 32 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 315.00 | 49 667.00 | 310 648.00 | 360 315.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 857.00 | 78 674.00 | 1 101 183.00 | 1 179 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BZ Autres créances | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
CF Disponibilités | 107 335.00 | | 107 335.00 | 107 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 001.00 | | 209 001.00 | 209 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 858.00 | 78 674.00 | 1 310 184.00 | 1 388 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DG Autres réserves | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 160.00 | 16 226.00 | | 208 160.00 |
DL TOTAL (I) | 255 696.00 | 47 536.00 | | 255 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 700.00 | 503 339.00 | | 445 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 492.00 | 407 032.00 | | 118 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 814.00 | 44 554.00 | | 108 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 408.00 | 40 954.00 | | 150 408.00 |
EA Autres dettes | 231 075.00 | 5 507.00 | | 231 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 489.00 | 1 001 386.00 | | 1 054 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 184.00 | 1 048 922.00 | | 1 310 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 866 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 55 777.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 920.00 | 981.00 | | 48 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 297.00 | 387 135.00 | | 924 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 137.00 | 370 909.00 | | 716 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 160.00 | 16 226.00 | | 208 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 627.00 | | 214 045.00 | 1 014 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 815.00 | 1 179 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 815.00 | 392 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 887.00 | | 213 801.00 | 227 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | | 245.00 | 16 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 508.00 | 47 598.00 | 432.00 | 31 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 508.00 | 47 598.00 | 432.00 | 31 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 814.00 | 108 814.00 | | 108 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 408.00 | 150 408.00 | | 150 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 567.00 | 349 567.00 | | 349 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
UX Autres créances clients | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 700.00 | 73 755.00 | 351 420.00 | 445 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 554.00 | 80 570.00 | 16 985.00 | 97 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 489.00 | 682 544.00 | 351 420.00 | 1 054 489.00 |