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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 837.00 | | 502 837.00 | 502 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 812 674.00 | | 4 812 674.00 | 4 812 674.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CF Disponibilités | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 187.00 | | 4 854 187.00 | 4 854 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502 837.00 | | | 502 837.00 |
CU Autres participations | 4 309 837.00 | | 4 309 837.00 | 4 309 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 837.00 | 2 310 837.00 | | 2 310 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 516.00 | 13 155.00 | | 35 516.00 |
DG Autres réserves | 294 803.00 | 9 959.00 | | 294 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 820.00 | 447 204.00 | | 481 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 976.00 | 2 781 156.00 | | 3 122 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 810.00 | 2 006 492.00 | | 1 723 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 3 600.00 | | 6 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728.00 | 289.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 211.00 | 2 010 384.00 | | 1 731 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 187.00 | 4 791 539.00 | | 4 854 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 051.00 | 292 151.00 | | 296 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 289.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 183.00 | 468 473.00 | | 504 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 363.00 | 21 269.00 | | 22 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 820.00 | 447 204.00 | | 481 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776 529.00 | | 502 837.00 | 4 776 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 692.00 | 4 812 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 692.00 | 4 812 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776 529.00 | | 502 837.00 | 4 776 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 837.00 | 502 837.00 | | 502 837.00 |
VC Groupe et associés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 810.00 | 288 650.00 | 1 145 468.00 | 1 723 810.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 768.00 | | | 281 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 988.00 | 505 988.00 | | 505 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 211.00 | 296 051.00 | 1 145 468.00 | 1 731 211.00 |