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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | -17 832.00 | | -17 832.00 | -17 832.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 224 363.00 | | 224 363.00 | 224 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 620.00 | | 224 620.00 | 224 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 788.00 | | 206 788.00 | 206 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
CU Autres participations | -22 575.00 | | -22 575.00 | -22 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 276 593.00 | | | 276 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 693.00 | -1 000.00 | | 297 693.00 |
DK Provisions réglementées | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DL TOTAL (I) | 302 348.00 | | | 302 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -97 768.00 | 695 000.00 | | -97 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | -95 561.00 | 696 975.00 | | -95 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 788.00 | 696 975.00 | | 206 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -95 561.00 | 696 975.00 | | -95 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 731.00 | | | -5 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 171.00 | | | 333 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 478.00 | 1 000.00 | | 35 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 693.00 | -1 000.00 | | 297 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 469.00 | | -383 873.00 | 696 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 428.00 | -17 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 428.00 | -17 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 469.00 | | -383 873.00 | 696 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 731.00 | 1 075.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 731.00 | 1 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 731.00 | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VC Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -97 768.00 | -97 768.00 | | -97 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 164.00 | | | 690 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -95 561.00 | -95 561.00 | | -95 561.00 |