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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 549.00 | 2 114.00 | 6 436.00 | 8 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 825.00 | 22 036.00 | 32 789.00 | 54 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 454.00 | 24 149.00 | 583 305.00 | 607 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 202 344.00 | | 1 202 344.00 | 1 202 344.00 |
CF Disponibilités | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 000.00 | | 1 258 000.00 | 1 258 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 454.00 | 24 149.00 | 1 841 305.00 | 1 865 454.00 |
CU Autres participations | 544 080.00 | | 544 080.00 | 544 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 975.00 | | | 300 975.00 |
DG Autres réserves | 198 409.00 | | | 198 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 817.00 | | | 105 817.00 |
DL TOTAL (I) | 605 201.00 | | | 605 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 139.00 | | | 1 111 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 104.00 | | | 1 236 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 305.00 | | | 1 841 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 076.00 | | | 1 178 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 532.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 958.00 | | | 320 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 141.00 | | | 215 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 817.00 | | | 105 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 654.00 | | 20 800.00 | 586 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 825.00 | | 1 000.00 | 53 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 280.00 | | 19 800.00 | 524 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 617.00 | 12 532.00 | 24 149.00 | 11 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404.00 | 1 710.00 | 2 114.00 | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 214.00 | 10 822.00 | 22 036.00 | 11 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 601.00 | 1 178 601.00 | | 1 178 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 786.00 | 23 759.00 | 58 027.00 | 81 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 139.00 | 1 111 139.00 | | 1 111 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 344.00 | 1 217 344.00 | | 1 217 344.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 104.00 | 1 178 076.00 | 58 027.00 | 1 236 104.00 |