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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 350.00 | 1 150.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 924.00 | 7 832.00 | 70 092.00 | 77 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 297.00 | 69 485.00 | 556 811.00 | 626 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 721.00 | 77 667.00 | 636 053.00 | 713 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BT Marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BZ Autres créances | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CF Disponibilités | 173 521.00 | | 173 521.00 | 173 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 213.00 | | 242 213.00 | 242 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 934.00 | 77 667.00 | 878 266.00 | 955 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 072.00 | | | -22 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
DL TOTAL (I) | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 660.00 | | | 473 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 937.00 | | | 231 937.00 |
EA Autres dettes | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 473.00 | | | 827 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 266.00 | | | 878 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 632.00 | | | 434 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
FD Production vendue biens | 981 012.00 | | 981 012.00 | 981 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 040.00 | | 1 022 040.00 | 1 022 040.00 |
FM Production stockée | | | 10 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 224.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 033.00 | | | 1 072 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 167.00 | | | 1 009 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 794.00 | | 56 926.00 | 656 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 294.00 | | 56 926.00 | 647 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 444.00 | 48 224.00 | | 29 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 300.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 394.00 | 47 924.00 | | 29 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 098.00 | 132 098.00 | | 132 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 660.00 | 80 819.00 | 329 817.00 | 473 660.00 |
VI Groupe et associés | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 147.00 | 42 147.00 | 8 000.00 | 50 147.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 473.00 | 434 632.00 | 329 817.00 | 827 473.00 |