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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 793.00 | 503.00 | 1 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 609.00 | 2 006.00 | 2 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 802.00 | 4 206.00 | 14 595.00 | 18 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 093.00 | 20 106.00 | 47 987.00 | 68 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 526.00 | 30 235.00 | 66 291.00 | 96 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 765.00 | | 314 765.00 | 314 765.00 |
BZ Autres créances | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
CF Disponibilités | 87 953.00 | | 87 953.00 | 87 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 013.00 | | 469 013.00 | 469 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 538.00 | 30 235.00 | 535 304.00 | 565 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
DL TOTAL (I) | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 396.00 | | | 292 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 060.00 | | | 427 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 304.00 | | | 535 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 967.00 | | | 412 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 750.00 | | 1 619 750.00 | 1 619 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 750.00 | | 1 619 750.00 | 1 619 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 468.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 440.00 | | | 1 638 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 329.00 | | | 1 575 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 810.00 | | 28 716.00 | 67 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 179.00 | | 28 716.00 | 58 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 767.00 | 18 468.00 | | 11 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361.00 | 432.00 | | 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | 327.00 | | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | 17 709.00 | | 6 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 396.00 | 292 396.00 | | 292 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 314 765.00 | 314 765.00 | | 314 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 152.00 | 28 059.00 | 14 093.00 | 42 152.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 948.00 | 375 748.00 | 1 200.00 | 376 948.00 |
VW T.V.A. | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 547.00 | 385 454.00 | 14 093.00 | 399 547.00 |