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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 644.00 | | 3 935 644.00 | 3 935 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
BZ Autres créances | 276 329.00 | | 276 329.00 | 276 329.00 |
CF Disponibilités | 265 380.00 | | 265 380.00 | 265 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 108.00 | | 727 108.00 | 727 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 752.00 | | 4 662 752.00 | 4 662 752.00 |
CU Autres participations | 3 935 644.00 | | 3 935 644.00 | 3 935 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 829 776.00 | 709 645.00 | | 2 829 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 857.00 | | | 1 104 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
DH Report à nouveau | 354 726.00 | | | 354 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 615.00 | 373 396.00 | | 174 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 643.00 | 1 083 041.00 | | 4 482 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 012.00 | 1 803.00 | | 101 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 548.00 | | 5 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 993.00 | 1 884.00 | | 73 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 109.00 | 9 236.00 | | 180 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 752.00 | 1 092 276.00 | | 4 662 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 109.00 | 9 236.00 | | 180 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 415.00 | 381 809.00 | | 324 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 800.00 | 8 413.00 | | 149 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 615.00 | 373 396.00 | | 174 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 644.00 | | 3 934 645.00 | 710 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709 645.00 | 3 935 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 645.00 | 3 935 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 644.00 | | 3 934 645.00 | 710 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 012.00 | 101 012.00 | | 101 012.00 |
UX Autres créances clients | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 329.00 | 276 329.00 | | 276 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 729.00 | 461 729.00 | | 461 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 109.00 | 180 109.00 | | 180 109.00 |