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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 3 126.00 | 3 474.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 217.00 | 5 050.00 | 49 167.00 | 54 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 746.00 | 2 383.00 | 18 363.00 | 20 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 903.00 | 10 559.00 | 117 344.00 | 127 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 169.00 | | 143 169.00 | 143 169.00 |
BZ Autres créances | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CF Disponibilités | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 284.00 | | 244 284.00 | 244 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 187.00 | 10 559.00 | 361 628.00 | 372 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 896.00 | | | -48 896.00 |
DL TOTAL (I) | -47 896.00 | | | -47 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 972.00 | | | 65 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
EA Autres dettes | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 524.00 | | | 409 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 628.00 | | | 361 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 524.00 | | | 222 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 127 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 74 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 648.00 | 90.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 522.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 143 169.00 | 143 169.00 | | 143 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 707.00 | 184 707.00 | | 184 707.00 |
VW T.V.A. | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 524.00 | 222 524.00 | 187 000.00 | 409 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |