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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 291.00 | 11 777.00 | 16 514.00 | 28 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 134 445.00 | | 134 445.00 | 134 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 956.00 | 8 952.00 | 59 004.00 | 67 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 729.00 | 41 061.00 | 146 668.00 | 187 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 885.00 | 64 790.00 | 359 095.00 | 423 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 875.00 | | 165 875.00 | 165 875.00 |
BZ Autres créances | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CF Disponibilités | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 181.00 | | 321 181.00 | 321 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 066.00 | 64 790.00 | 680 276.00 | 745 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 982.00 | | | 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 359.00 | 1 034.00 | | -398 359.00 |
DL TOTAL (I) | -382 324.00 | 16 034.00 | | -382 324.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 737.00 | 20 000.00 | | 20 737.00 |
DO TOTAL (II) | 20 737.00 | 20 000.00 | | 20 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 268.00 | 172 387.00 | | 156 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 767.00 | 26 253.00 | | 21 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 772.00 | 252 883.00 | | 350 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 171.00 | 125 554.00 | | 99 171.00 |
EA Autres dettes | 413 885.00 | 389 726.00 | | 413 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 863.00 | 966 803.00 | | 1 041 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 276.00 | 1 002 837.00 | | 680 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 867.00 | | 26 018.00 | 397 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 445.00 | | | 137 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 667.00 | | 26 018.00 | 229 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 549.00 | 38 242.00 | | 26 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 119.00 | 5 658.00 | | 6 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 1 038.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 467.00 | 31 546.00 | | 18 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 772.00 | 350 772.00 | | 350 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 885.00 | 413 885.00 | | 413 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 165 875.00 | 165 875.00 | | 165 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 268.00 | | 16 276.00 | 156 268.00 |
VI Groupe et associés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 303.00 | 194 840.00 | 2 463.00 | 197 303.00 |
VW T.V.A. | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 863.00 | 885 595.00 | 16 276.00 | 1 041 863.00 |