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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 124.00 | | 626 124.00 | 626 124.00 |
BZ Autres créances | 52 913.00 | | 52 913.00 | 52 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 668.00 | | 186 668.00 | 186 668.00 |
CF Disponibilités | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 616.00 | | 892 616.00 | 892 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 616.00 | | 892 616.00 | 892 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 791.00 | 26 393.00 | | -28 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602.00 | 31 393.00 | | 2 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 472.00 | | | 500 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 026.00 | 306 829.00 | | 112 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 125.00 | 248 940.00 | | 249 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 392.00 | 26 438.00 | | 28 392.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 015.00 | 582 485.00 | | 890 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 616.00 | 613 878.00 | | 892 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 015.00 | 582 485.00 | | 390 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 94 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 988.00 | 4 657.00 | | -3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 491.00 | 841 260.00 | | 112 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 283.00 | 814 867.00 | | 141 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 791.00 | 26 393.00 | | -28 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 125.00 | 249 125.00 | | 249 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
VW T.V.A. | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 015.00 | 390 015.00 | 500 000.00 | 890 015.00 |