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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 380.00 | 730.00 | 2 650.00 | 3 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 840.00 | 1 647.00 | 9 192.00 | 10 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 756.00 | 10 451.00 | 63 305.00 | 73 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BZ Autres créances | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
CF Disponibilités | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 377.00 | 10 451.00 | 125 926.00 | 136 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 083.00 | 8 073.00 | 37 010.00 | 45 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 796.00 | | | -44 796.00 |
DL TOTAL (I) | -8 796.00 | | | -8 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 926.00 | | | 125 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
FD Production vendue biens | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
FM Production stockée | | | 6 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 451.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 538.00 | | | 127 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 796.00 | | | -44 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 429.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 327.00 | | 73 756.00 | -14 327.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -14 327.00 | | 14 327.00 | -14 327.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 451.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
VI Groupe et associés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VP Divers | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 194.00 | 29 088.00 | 106.00 | 29 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 721.00 | 134 722.00 | | 134 721.00 |