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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 921.00 | 25 210.00 | 98 711.00 | 123 921.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 721.00 | 25 210.00 | 220 511.00 | 245 721.00 |
060 Stock marchandises | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
110 Total général Actif | 277 026.00 | 25 210.00 | 251 816.00 | 277 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 226.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 031.00 | 164 691.00 | | 205 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 462.00 | -36.00 | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 493.00 | 164 654.00 | | 236 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 357.00 | 50 584.00 | | 69 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 824.00 | -1 935.00 | | -3 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420.00 | 1 269.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 96 147.00 | 72 004.00 | | 96 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 337.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 968.00 | 25 835.00 | | 33 968.00 |
252 Charges sociales | 5 494.00 | 18 361.00 | | 5 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 641.00 | 8 569.00 | | 16 641.00 |
262 Autres charges | 1 055.00 | 813.00 | | 1 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 501.00 | 175 837.00 | | 220 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 992.00 | -11 183.00 | | 15 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 695.00 | 17 574.00 | | 2 695.00 |
294 Charges financières | 3 699.00 | 940.00 | | 3 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 2 695.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 413.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 883.00 | 2 342.00 | | 14 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 951.00 | | | 171 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 770.00 | | | 73 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 695.00 | | | 2 695.00 |