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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 391.00 | 4 609.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 86.00 | 5 414.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 440.00 | 3 477.00 | 111 963.00 | 115 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BZ Autres créances | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CF Disponibilités | 366 108.00 | | 366 108.00 | 366 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 925.00 | | 404 925.00 | 404 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 365.00 | 3 477.00 | 521 888.00 | 525 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 271.00 | | | 150 271.00 |
DL TOTAL (I) | 258 073.00 | | | 258 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 815.00 | | | 263 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 888.00 | | | 521 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 930.00 | | | 213 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 823.00 | | 799 823.00 | 799 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 823.00 | | 799 823.00 | 799 823.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 156.00 | | | 1 000 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 884.00 | | | 849 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 271.00 | | | 150 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 940.00 | | 5 500.00 | 109 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 5 500.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 940.00 | | | 101 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 1 686.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 686.00 | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 940.00 | | | 101 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 478.00 | 43 593.00 | 49 885.00 | 93 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873.00 | | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 726.00 | 19 786.00 | 101 940.00 | 121 726.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 815.00 | 213 930.00 | 49 885.00 | 263 815.00 |