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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 496.00 | 19 191.00 | 125 305.00 | 144 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 228.00 | 19 191.00 | 575 037.00 | 594 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 209.00 | | 327 209.00 | 327 209.00 |
BZ Autres créances | 208 353.00 | | 208 353.00 | 208 353.00 |
CF Disponibilités | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 428.00 | | 584 429.00 | 584 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 656.00 | 19 191.00 | 1 159 465.00 | 1 178 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 446 117.00 | | 446 117.00 | 446 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 796.00 | | | 796.00 |
DH Report à nouveau | | -10 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 391.00 | 17 272.00 | | 213 391.00 |
DK Provisions réglementées | 8 737.00 | 4 369.00 | | 8 737.00 |
DL TOTAL (I) | 291 674.00 | 73 914.00 | | 291 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 385.00 | 375 080.00 | | 284 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 745.00 | 211 512.00 | | 309 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 149.00 | 16 849.00 | | 56 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 879.00 | 40 253.00 | | 100 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 777.00 | | |
EA Autres dettes | 116 634.00 | 1 200.00 | | 116 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 792.00 | 736 671.00 | | 867 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 465.00 | 810 585.00 | | 1 159 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 766.00 | 420 278.00 | | 607 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 395 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 233.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 7 200.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 197.00 | 4 369.00 | | 18 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 713.00 | 2 832.00 | | -17 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 1 243.00 | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 178.00 | 147 974.00 | | 599 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 787.00 | 130 702.00 | | 385 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 391.00 | 17 272.00 | | 213 391.00 |