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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 116.00 | 648.00 | 468.00 | 1 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 5 796.00 | 220.00 | 6 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574.00 | 2 605.00 | 1 969.00 | 4 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 620.00 | 5 373.00 | 5 247.00 | 10 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 540.00 | 14 422.00 | 11 118.00 | 25 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BZ Autres créances | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 548.00 | 14 422.00 | 49 126.00 | 63 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 473.00 | -22 217.00 | | -10 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 525.00 | 11 744.00 | | 8 525.00 |
DL TOTAL (I) | 52.00 | -8 473.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 772.00 | 51 100.00 | | 42 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 12.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 651.00 | | 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 074.00 | 53 973.00 | | 49 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 126.00 | 45 500.00 | | 49 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 4 705.00 | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 4 705.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | 3 204.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 371.00 | 87 971.00 | | 127 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 845.00 | 76 227.00 | | 118 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 525.00 | 11 744.00 | | 8 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 917.00 | 5 505.00 | | 8 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424.00 | 224.00 | | 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 2 006.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703.00 | 3 275.00 | | 4 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 772.00 | 10 602.00 | 32 170.00 | 42 772.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 074.00 | 16 904.00 | 32 170.00 | 49 074.00 |