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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 119 845.00 | | 34 119 845.00 | 34 119 845.00 |
CF Disponibilités | 380 929.00 | | 380 929.00 | 380 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 929.00 | | 380 929.00 | 380 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 500 774.00 | | 34 500 774.00 | 34 500 774.00 |
CU Autres participations | 34 119 845.00 | | 34 119 845.00 | 34 119 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 119 320.00 | 33 119 320.00 | | 33 119 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
DG Autres réserves | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 523.00 | 490 440.00 | | 499 523.00 |
DL TOTAL (I) | 33 694 283.00 | 33 609 760.00 | | 33 694 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 041.00 | 924 019.00 | | 772 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 599.00 | 30 602.00 | | 30 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651.00 | 1 048.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 491.00 | 956 869.00 | | 806 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 500 774.00 | 34 566 628.00 | | 34 500 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 1 048.00 | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 477.00 | 19 560.00 | | 10 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 523.00 | 490 440.00 | | 499 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 119 845.00 | | | 34 119 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 119 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 119 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 119 845.00 | | | 34 119 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 885.00 | 153 353.00 | 618 532.00 | 771 885.00 |
VI Groupe et associés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 430.00 | | | 152 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 491.00 | 187 959.00 | 618 532.00 | 806 491.00 |