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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910.00 | 178.00 | 732.00 | 910.00 |
BF Prêts | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 759 432.00 | 178.00 | 8 759 255.00 | 8 759 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 185.00 | | 306 185.00 | 306 185.00 |
BZ Autres créances | 4 597 734.00 | | 4 597 734.00 | 4 597 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
CF Disponibilités | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 166.00 | | 5 062 166.00 | 5 062 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 821 598.00 | 178.00 | 13 821 420.00 | 13 821 598.00 |
CU Autres participations | 8 681 242.00 | | 8 681 242.00 | 8 681 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 317 930.00 | 4 317 930.00 | | 4 317 930.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 347.00 | -173.00 | | -65 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 390.00 | -65 173.00 | | -221 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 554.00 | 4 444 943.00 | | 4 223 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 975.00 | | | 1 508 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790 366.00 | 2 381 776.00 | | 7 790 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 567.00 | 62 644.00 | | 50 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 959.00 | | | 151 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 18 108.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 597 867.00 | 2 462 528.00 | | 9 597 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 821 420.00 | 6 907 472.00 | | 13 821 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 378.00 | | 255 378.00 | 255 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 378.00 | | 255 378.00 | 255 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439 545.00 | | | 1 439 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439 545.00 | | | 1 439 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439 545.00 | | | 1 439 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439 545.00 | | | 1 439 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 171.00 | 6 263.00 | | 1 812 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 561.00 | 71 437.00 | | 2 033 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 390.00 | -65 173.00 | | -221 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 742 680.00 | 490 001.00 | 3 016 752.00 | 5 742 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 000.00 | 8 758 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 000.00 | 8 759 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 742 680.00 | 490 001.00 | 3 015 842.00 | 5 742 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UP Prêts | 77 281.00 | 27 281.00 | 50 000.00 | 77 281.00 |
UX Autres créances clients | 306 185.00 | 306 185.00 | | 306 185.00 |
VB T. V. A. | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VC Groupe et associés | 4 564 581.00 | 4 564 581.00 | | 4 564 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 088.00 | 154 713.00 | 917 954.00 | 1 506 088.00 |
VI Groupe et associés | 7 790 366.00 | 7 790 366.00 | | 7 790 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 912.00 | | | -43 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 200.00 | 4 931 200.00 | 50 000.00 | 4 981 200.00 |
VW T.V.A. | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 597 867.00 | 8 246 492.00 | 917 954.00 | 9 597 867.00 |