| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 663 356.00 | | 663 356.00 | 663 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 186.00 | | 667 186.00 | 667 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 186.00 | | 5 967 186.00 | 5 967 186.00 |
CU Autres participations | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 852.00 | | | -87 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 114.00 | | | 513 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 262.00 | | | 2 425 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115 539.00 | | | 3 115 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 924.00 | | | 3 541 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 186.00 | | | 5 967 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 433.00 | | | 939 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 255.00 | | | 606 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 114.00 | | | 513 114.00 |