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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AN Terrains | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
AP Constructions | 194 097.00 | 38 688.00 | 155 409.00 | 194 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 168.00 | 8 901.00 | 11 267.00 | 20 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 488.00 | 10 684.00 | 26 803.00 | 37 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 600.00 | 58 274.00 | 325 326.00 | 383 600.00 |
BT Marchandises | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BZ Autres créances | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CF Disponibilités | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 937.00 | 58 274.00 | 404 664.00 | 462 937.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 73 174.00 | 58 287.00 | | 73 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 064.00 | 20 387.00 | | 15 064.00 |
DL TOTAL (I) | 154 238.00 | 139 173.00 | | 154 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 796.00 | 145 331.00 | | 102 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 781.00 | 23 354.00 | | 35 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 036.00 | 63 198.00 | | 67 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 498.00 | 78 411.00 | | 44 498.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 421.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 426.00 | 310 715.00 | | 250 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 664.00 | 449 888.00 | | 404 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 602.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 221.00 | | 20 030.00 | 400 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 225.00 | 4 204.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 36 151.00 | 383 600.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 926.00 | 279 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 292.00 | | 19 530.00 | 296 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429.00 | | 500.00 | 4 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 496.00 | 25 588.00 | 27 810.00 | 60 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 496.00 | 25 588.00 | 27 810.00 | 60 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 796.00 | 42 450.00 | 60 348.00 | 102 796.00 |
VI Groupe et associés | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 507.00 | 35 740.00 | 3 767.00 | 39 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 426.00 | 190 080.00 | 60 348.00 | 250 426.00 |