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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 543.00 | 9 488.00 | 19 055.00 | 28 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 543.00 | 9 488.00 | 19 055.00 | 28 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 607.00 | | 562 607.00 | 562 607.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 332 728.00 | | 332 728.00 | 332 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 453.00 | | 94 453.00 | 94 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 998.00 | | 989 998.00 | 989 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 541.00 | 9 488.00 | 1 009 053.00 | 1 018 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 537.00 | 135 476.00 | | 166 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 470.00 | 331 061.00 | | 463 470.00 |
DL TOTAL (I) | 631 107.00 | 467 637.00 | | 631 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 5.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 504.00 | 19 447.00 | | 36 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 841.00 | 156 509.00 | | 243 841.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 428.00 | | 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 023.00 | 84 304.00 | | 96 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 946.00 | 260 692.00 | | 377 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 053.00 | 728 330.00 | | 1 009 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 946.00 | 260 692.00 | | 377 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 5.00 | | 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 097.00 | | 16 446.00 | 12 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 097.00 | | 16 446.00 | 12 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162.00 | 6 326.00 | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | 6 326.00 | | 3 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 023.00 | 96 023.00 | | 96 023.00 |
UX Autres créances clients | 562 607.00 | 562 607.00 | | 562 607.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 453.00 | 94 453.00 | | 94 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 269.00 | 657 269.00 | | 657 269.00 |
VW T.V.A. | 104 243.00 | 104 243.00 | | 104 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 946.00 | 377 946.00 | | 377 946.00 |