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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 015.00 | | 255 015.00 | 255 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 215.00 | 15 766.00 | 32 449.00 | 48 215.00 |
040 Immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 388.00 | 15 766.00 | 293 622.00 | 309 388.00 |
060 Stock marchandises | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
072 Créances – Autres | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
084 Disponibilités | 59 041.00 | | 59 041.00 | 59 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 652.00 | | 116 652.00 | 116 652.00 |
110 Total général Actif | 426 040.00 | 15 766.00 | 410 274.00 | 426 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 798.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 993.00 | | | 364 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 210.00 | | | 386 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 594.00 | | | 149 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 012.00 | | | -4 012.00 |
242 Autres charges externes. | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -30 161.00 | | | -30 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
252 Charges sociales | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
262 Autres charges | 587.00 | | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 688.00 | | | 352 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | | | 244.00 |
294 Charges financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 455.00 | | | 300 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 142.00 | | | 40 142.00 |