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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 436.00 | 4 292.00 | 2 144.00 | 6 436.00 |
AH Fonds commercial | 297 490.00 | | 297 490.00 | 297 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 333.00 | 2 850.00 | 4 483.00 | 7 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 757.00 | 7 142.00 | 304 615.00 | 311 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 145.00 | | 94 145.00 | 94 145.00 |
BZ Autres créances | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 081.00 | | 155 081.00 | 155 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 838.00 | 7 142.00 | 459 696.00 | 466 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 718.00 | | | -38 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 605.00 | -38 718.00 | | 15 605.00 |
DL TOTAL (I) | 278 887.00 | 263 282.00 | | 278 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 542.00 | 30 423.00 | | 35 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 013.00 | 33 514.00 | | 33 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 9 331.00 | | 8 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 869.00 | 91 460.00 | | 103 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 809.00 | 164 728.00 | | 180 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 696.00 | 428 010.00 | | 459 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 809.00 | 134 728.00 | | 150 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 084.00 | | 576 084.00 | 576 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 084.00 | | 576 084.00 | 576 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | 43.00 | | 88.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 808.00 | 74 593.00 | | 86 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 804.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 804.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625.00 | -804.00 | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 344.00 | 472 256.00 | | 580 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 739.00 | 510 973.00 | | 564 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 605.00 | -38 718.00 | | 15 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 757.00 | | | 311 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 490.00 | | | 297 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 543.00 | 3 599.00 | | 3 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | 1 453.00 | | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 94 145.00 | 94 145.00 | | 94 145.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 542.00 | 5 542.00 | 30 000.00 | 35 542.00 |
VI Groupe et associés | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 577.00 | 155 079.00 | 498.00 | 155 577.00 |
VW T.V.A. | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 809.00 | 150 809.00 | 30 000.00 | 180 809.00 |