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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 73 800.00 | 3 437.00 | 70 363.00 | 73 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 884.00 | 214 187.00 | 2 711 697.00 | 2 925 884.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 118 196.00 | | 118 196.00 | 118 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 360.00 | | 118 360.00 | 118 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 244.00 | 214 187.00 | 2 830 057.00 | 3 044 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 843 850.00 | 210 750.00 | 2 633 100.00 | 2 843 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 843 851.00 | 2 843 851.00 | | 2 843 851.00 |
DG Autres réserves | 198 407.00 | | | 198 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 565.00 | 198 407.00 | | -215 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 693.00 | 3 042 258.00 | | 2 826 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 273.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 1 740.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 364.00 | 2 177.00 | | 3 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 057.00 | 3 044 435.00 | | 2 830 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 7 014.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 7 014.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -7 014.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164.00 | 164.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850.00 | 207 868.00 | | 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 415.00 | 9 461.00 | | 216 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 565.00 | 198 407.00 | | -215 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 878.00 | | | 2 925 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843 878.00 | | | 2 843 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485.00 | 2 952.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | 2 952.00 | | 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 750.00 | | | 210 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 750.00 | | | 210 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | 210 750.00 | | | 210 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | 6.00 | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198.00 | 164.00 | 34.00 | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |