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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 154.00 | 11 970.00 | 115 183.00 | 127 154.00 |
040 Immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 931.00 | 11 970.00 | 220 960.00 | 232 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
084 Disponibilités | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
110 Total général Actif | 278 166.00 | 11 970.00 | 266 195.00 | 278 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 050.00 | | | 140 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 050.00 | | | 140 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 756.00 | 10 930.00 | | 55 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 403.00 | -10 930.00 | | 3 403.00 |
242 Autres charges externes. | 39 343.00 | 47 401.00 | | 39 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
252 Charges sociales | 198.00 | | | 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 909.00 | 61.00 | | 11 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 444.00 | 47 462.00 | | 112 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 606.00 | -47 462.00 | | 27 606.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45 550.00 | | |
294 Charges financières | 3 084.00 | 3 087.00 | | 3 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184.00 | -4 999.00 | | 184.00 |