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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 920 569.00 | | 5 920 569.00 | 5 920 569.00 |
BF Prêts | 48 739 998.00 | | 48 739 998.00 | 48 739 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 660 567.00 | | 54 660 567.00 | 54 660 567.00 |
BZ Autres créances | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CF Disponibilités | 922 689.00 | | 922 689.00 | 922 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 753.00 | | 931 753.00 | 931 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 083 864.00 | | 56 083 864.00 | 56 083 864.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 491 545.00 | | 491 545.00 | 491 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 871 500.00 | 5 871 500.00 | | 5 871 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DH Report à nouveau | -2 383 905.00 | -192.00 | | -2 383 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557 166.00 | 46 607.00 | | 2 557 166.00 |
DL TOTAL (I) | 6 047 081.00 | 5 917 915.00 | | 6 047 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 990 575.00 | 42 533 705.00 | | 37 990 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 040 688.00 | 10 891 431.00 | | 12 040 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 4 006.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 036 783.00 | 53 429 141.00 | | 50 036 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 083 864.00 | 59 347 057.00 | | 56 083 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 689 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 557 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 972.00 | 1 239 350.00 | | 3 339 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 806.00 | 1 192 743.00 | | 782 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557 166.00 | 46 607.00 | | 2 557 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 602 016.00 | | 580 173.00 | 56 602 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 521 624.00 | 54 660 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 521 624.00 | 54 660 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 602 016.00 | | 580 173.00 | 56 602 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 040 688.00 | 12 040 688.00 | | 12 040 688.00 |
UP Prêts | 48 739 998.00 | 2 565 244.00 | 46 174 753.00 | 48 739 998.00 |
UX Autres créances clients | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 990 575.00 | 4 626 035.00 | 16 346 764.00 | 37 990 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 543 130.00 | | | 4 543 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 749 062.00 | 2 574 309.00 | 46 174 753.00 | 48 749 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 036 783.00 | 16 672 243.00 | 16 346 764.00 | 50 036 783.00 |