| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 360.00 | 3 175.00 | 15 185.00 | 18 360.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 360.00 | 3 175.00 | 89 185.00 | 92 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
060 Stock marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
084 Disponibilités | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
110 Total général Actif | 123 072.00 | 3 175.00 | 119 896.00 | 123 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 662.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 239.00 | | | 270 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 240.00 | | | 272 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 348.00 | | | 102 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -506.00 | | | -506.00 |
242 Autres charges externes. | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
252 Charges sociales | -6 403.00 | | | -6 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 983.00 | | | 249 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 698.00 | | | 87 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |