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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
CF Disponibilités | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 950.00 | | 581 950.00 | 581 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 556.00 | | | -10 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 678.00 | -10 556.00 | | 157 678.00 |
DL TOTAL (I) | 397 122.00 | 239 444.00 | | 397 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 739.00 | 139 008.00 | | 118 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 594.00 | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 64 900.00 | 125 000.00 | | 64 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 827.00 | 277 879.00 | | 184 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 950.00 | 517 323.00 | | 581 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322.00 | 10 557.00 | | 2 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 678.00 | -10 556.00 | | 157 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
UX Autres créances clients | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 739.00 | 21 444.00 | 86 420.00 | 118 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 827.00 | 87 532.00 | 86 420.00 | 184 827.00 |