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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734.00 | 1 132.00 | 1 602.00 | 2 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 110.00 | 11 683.00 | 17 427.00 | 29 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 420.00 | 12 815.00 | 26 605.00 | 39 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 536.00 | | 182 536.00 | 182 536.00 |
BZ Autres créances | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CF Disponibilités | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 493.00 | | 232 493.00 | 232 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 912.00 | 12 815.00 | 259 097.00 | 271 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | | | 910.00 |
DG Autres réserves | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 128.00 | 44 894.00 | | 35 128.00 |
DL TOTAL (I) | 59 123.00 | 53 994.00 | | 59 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 7 842.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 906.00 | 23 593.00 | | 79 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 886.00 | 64 972.00 | | 97 886.00 |
EA Autres dettes | 21 130.00 | 10 316.00 | | 21 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 975.00 | 106 723.00 | | 199 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 097.00 | 160 718.00 | | 259 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 673.00 | | 28 047.00 | 33 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 300.00 | 39 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 300.00 | 31 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 573.00 | | 27 572.00 | 26 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 475.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 437.00 | 17 126.00 | 9 748.00 | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 437.00 | 17 126.00 | 9 748.00 | 5 437.00 |