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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 256.00 | 43 080.00 | 220 176.00 | 263 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 967.00 | 44 333.00 | 535 634.00 | 579 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 050.00 | 87 413.00 | 779 636.00 | 867 050.00 |
BT Marchandises | 138 982.00 | | 138 982.00 | 138 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 999.00 | | 101 999.00 | 101 999.00 |
BZ Autres créances | 350 351.00 | | 350 351.00 | 350 351.00 |
CF Disponibilités | 458 297.00 | | 458 297.00 | 458 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 215.00 | | 1 072 215.00 | 1 072 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 266.00 | 87 413.00 | 1 851 852.00 | 1 939 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 375.00 | | | -174 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
DL TOTAL (I) | -128 214.00 | | | -128 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 231.00 | | | 718 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 363.00 | | | 253 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 499.00 | | | 442 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 538.00 | | | 332 538.00 |
EA Autres dettes | 233 434.00 | | | 233 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 067.00 | | | 1 980 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 852.00 | | | 1 851 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 833.00 | | | 1 380 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 608.00 | | 879 608.00 | 879 608.00 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 2 114 054.00 | 16 753.00 | 2 130 807.00 | 2 114 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 708.00 | 16 753.00 | 3 010 461.00 | 2 993 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 413.00 | |
GE Autres charges | | | 203 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202 752.00 | | | 202 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 186.00 | | | 3 094 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 026.00 | | | 3 058 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 337.00 | | 865 450.00 | 287 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 737.00 | 867 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 737.00 | 862 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 737.00 | | 862 131.00 | 285 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 3 319.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 500.00 | 442 500.00 | | 442 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 538.00 | 332 538.00 | | 332 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 798.00 | 486 798.00 | | 486 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 101 999.00 | 101 999.00 | | 101 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 603.00 | 118 369.00 | 366 309.00 | 717 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 351.00 | 350 351.00 | | 350 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 855.00 | 474 936.00 | 4 919.00 | 479 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 068.00 | 1 380 834.00 | 366 309.00 | 1 980 068.00 |