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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 733.00 | 2 188.00 | 20 545.00 | 22 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 783.00 | 2 188.00 | 21 595.00 | 23 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CF Disponibilités | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 766.00 | 2 188.00 | 87 578.00 | 89 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 662.00 | | | -8 662.00 |
DL TOTAL (I) | -7 662.00 | | | -7 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 240.00 | | | 95 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 922.00 | | | 91 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VP Divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
ST Autres comptes | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
YT Sous‐traitance | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 114.00 | | | 38 114.00 |