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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 101 842.00 | 4 288.00 | 97 554.00 | 101 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 386.00 | 5 601.00 | 92 785.00 | 98 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 595.00 | 1 612.00 | 22 983.00 | 24 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 510.00 | | 157 510.00 | 157 510.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602.00 | -2 379.00 | | -602.00 |
DL TOTAL (I) | 7 019.00 | 7 621.00 | | 7 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 390.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 1 998.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 876.00 | | | 134 876.00 |
EA Autres dettes | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969.00 | 2 388.00 | | 1 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 988.00 | 10 009.00 | | 8 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 283.00 | 1 969.00 | | 1 151 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 213.00 | | 2 001 213.00 | 2 001 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 213.00 | | 2 001 213.00 | 2 001 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460.00 | | | -4 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -517.00 | | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 292.00 | | | 2 018 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602.00 | 2 379.00 | | 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602.00 | -2 379.00 | | -602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
UX Autres créances clients | 157 510.00 | 157 510.00 | | 157 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 168 814.00 | 168 814.00 | | 168 814.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 269.00 | 210 269.00 | | 210 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VW T.V.A. | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |