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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
072 Créances – Autres | 658 403.00 | | 658 403.00 | 658 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 639 585.00 | | 1 639 585.00 | 1 639 585.00 |
084 Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 298 047.00 | | 2 298 047.00 | 2 298 047.00 |
110 Total général Actif | 2 301 017.00 | | 2 301 017.00 | 2 301 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 499 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 682 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 702 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 213 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 301 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 227 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 734.00 | | | -19 734.00 |
280 Produits financiers | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 227 687.00 | | | 1 227 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 120 923.00 | | | 1 120 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 243 687.00 | | | 1 243 687.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 335 495.00 | | | 1 335 495.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 91 808.00 | | | 91 808.00 |