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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555.00 | 188.00 | 3 367.00 | 3 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 350.00 | 5 980.00 | 11 370.00 | 17 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 148.00 | | 69 148.00 | 69 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 765.00 | 6 169.00 | 121 596.00 | 127 765.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
CF Disponibilités | 269 352.00 | | 269 352.00 | 269 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 711.00 | | 444 711.00 | 444 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 476.00 | 6 169.00 | 566 308.00 | 572 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 219.00 | 28 856.00 | | 95 219.00 |
DL TOTAL (I) | 129 075.00 | 33 856.00 | | 129 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 92.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 777.00 | 4 023.00 | | 5 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 572.00 | 134 566.00 | | 374 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 979.00 | 5 092.00 | | 24 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 232.00 | 143 772.00 | | 437 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 308.00 | 177 628.00 | | 566 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 232.00 | 143 772.00 | | 437 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 92.00 | | 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 050.00 | | 109 715.00 | 18 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 5 972.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 5 972.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 572.00 | 374 572.00 | | 374 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 060.00 | 176 060.00 | | 176 060.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 232.00 | 437 232.00 | | 437 232.00 |