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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 986.00 | 571.00 | 415.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 986.00 | 571.00 | 415.00 | 986.00 |
BN En cours de production de biens | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
BZ Autres créances | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
CF Disponibilités | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 628.00 | | 124 628.00 | 124 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 613.00 | 571.00 | 125 042.00 | 125 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571.00 | | | -571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 889.00 | | | 120 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 042.00 | | | 125 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 53 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571.00 | | | -571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 986.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 986.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 571.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 120 889.00 | 120 889.00 | | 120 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 613.00 | 123 613.00 | | 123 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
ST Autres comptes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YT Sous‐traitance | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 764.00 | | | 41 764.00 |