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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 456 186.00 | | 456 186.00 | 456 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BZ Autres créances | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CF Disponibilités | 69 627.00 | | 69 627.00 | 69 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 681.00 | | 83 681.00 | 83 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 867.00 | | 539 867.00 | 539 867.00 |
CU Autres participations | 456 186.00 | | 456 186.00 | 456 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 775.00 | 1 893.00 | | 31 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 751.00 | 29 881.00 | | 82 751.00 |
DL TOTAL (I) | 120 027.00 | 37 275.00 | | 120 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 840.00 | 313 791.00 | | 260 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 124.00 | 125 429.00 | | 131 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 102.00 | 11 841.00 | | 10 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 774.00 | 23 269.00 | | 17 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 840.00 | 474 332.00 | | 419 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 867.00 | 511 607.00 | | 539 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 372.00 | 213 586.00 | | 212 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 581.00 | | 354 581.00 | 354 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 581.00 | | 354 581.00 | 354 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | 7 035.00 | | 7 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 997.00 | 348 200.00 | | 407 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 246.00 | 318 318.00 | | 325 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 751.00 | 29 881.00 | | 82 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 266.00 | | 21 920.00 | 434 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 266.00 | | 21 920.00 | 434 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 840.00 | 53 371.00 | 207 468.00 | 260 840.00 |
VI Groupe et associés | 131 124.00 | 131 124.00 | | 131 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 840.00 | 212 372.00 | 207 468.00 | 419 840.00 |