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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 459.00 | 5 841.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 750.00 | 459.00 | 2 696 291.00 | 2 696 750.00 |
CF Disponibilités | 195 912.00 | | 195 912.00 | 195 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 936.00 | | 195 936.00 | 195 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 686.00 | 459.00 | 2 892 228.00 | 2 892 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
CU Autres participations | 2 579 700.00 | | 2 579 700.00 | 2 579 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 400.00 | 1 676 400.00 | | 1 676 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 034.00 | 2 724.00 | | 15 034.00 |
DG Autres réserves | 185 637.00 | 51 748.00 | | 185 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 638.00 | 246 199.00 | | 245 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 709.00 | 1 977 071.00 | | 2 122 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 096.00 | 817 490.00 | | 741 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 703.00 | 7 703.00 | | 27 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 519.00 | 825 914.00 | | 769 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 228.00 | 2 802 984.00 | | 2 892 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 032.00 | 84 861.00 | | 105 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 875.00 | 250 069.00 | | 249 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237.00 | 3 869.00 | | 4 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 638.00 | 246 199.00 | | 245 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 875.00 | | 109 875.00 | 2 715 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 000.00 | 2 696 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 000.00 | 2 696 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 875.00 | | 109 875.00 | 2 715 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 750.00 | 110 750.00 | | 110 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 053.00 | 76 566.00 | 308 032.00 | 741 053.00 |
VI Groupe et associés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 074.00 | 117 074.00 | | 117 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 519.00 | 105 032.00 | 308 032.00 | 769 519.00 |