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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 503.00 | 9 102.00 | 84 401.00 | 93 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 107.00 | 901.00 | 3 206.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 610.00 | 10 003.00 | 87 607.00 | 97 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BZ Autres créances | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 620.00 | | 80 620.00 | 80 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 230.00 | 10 003.00 | 168 227.00 | 178 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
DL TOTAL (I) | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 124.00 | | | 96 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 167.00 | | | 139 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 227.00 | | | 168 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
FD Production vendue biens | 85 509.00 | | 85 509.00 | 85 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
FM Production stockée | | | 9 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 514.00 | | | 97 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 000.00 | 12 675.00 | 63 774.00 | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 043.00 | 55 718.00 | 63 774.00 | 139 043.00 |