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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 609.00 | 7 114.00 | 96 494.00 | 103 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 609.00 | 7 114.00 | 236 494.00 | 243 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
084 Disponibilités | 85 426.00 | | 85 426.00 | 85 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 411.00 | | 117 411.00 | 117 411.00 |
110 Total général Actif | 361 020.00 | 7 114.00 | 353 906.00 | 361 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 090.00 | | | 169 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 484.00 | | | 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 884.00 | | | 180 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
242 Autres charges externes. | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
252 Charges sociales | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
262 Autres charges | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 281.00 | | | 177 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 608.00 | | | 243 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |