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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 682.00 | 3 517.00 | 20 165.00 | 23 682.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 682.00 | 3 517.00 | 26 165.00 | 29 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
072 Créances – Autres | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
084 Disponibilités | 80 536.00 | | 80 536.00 | 80 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 976.00 | | 129 976.00 | 129 976.00 |
110 Total général Actif | 159 658.00 | 3 517.00 | 156 141.00 | 159 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 821.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 111.00 | | | 398 111.00 |
222 Production stockée | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
230 Autres produits | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 575.00 | | | 407 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 186.00 | | | 157 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 810.00 | | | 99 810.00 |
252 Charges sociales | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 205.00 | | | 365 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 606.00 | | | 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 542.00 | | | 39 542.00 |